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ALGARVE ARROBA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 27.707.783/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 32.090.019
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALGARVE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
02/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.707.783/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALGARVE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/08/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Algarve Arroba 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 04 de agosto de 2017 e possui uma estrutura classificada como multimercado, o que confere ao gestor flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos e estratégias no mercado financeiro. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Algarve Gestão de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação da carteira, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 02 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 32.090.019. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, visando atender aos objetivos definidos em sua estratégia interna. O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando sempre as normas e regulamentações vigentes para este tipo de produto financeiro no Brasil.

Performance — Último Mês

1.43651.47671.51801.558104/0515/0529/05-5.80%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,8037%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 32,26 milhões para R$ 30,39 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável em 28 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com breve valorização, atingindo o pico de 1,558125 na cota em 06/05/2026. A partir dessa data, observou-se uma tendência de queda persistente, com momentos de maior volatilidade, como a acentuada desvalorização registrada entre os dias 08/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como em 20/05 e 25/05, o fundo não conseguiu reverter a pressão vendedora, encerrando o mês próximo ao seu menor patamar de cota, que foi de 1,436530 em 19/05/2026. A performance reflete um cenário de desvalorização contínua dos ativos que compõem a carteira no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.540693R$ 32.269.80328
05/05/20261.544284R$ 32.345.00828
06/05/20261.558125R$ 32.634.89928
07/05/20261.537661R$ 32.206.29428
08/05/20261.532654R$ 32.101.40828
11/05/20261.503138R$ 31.483.20928
12/05/20261.495094R$ 31.314.72128
13/05/20261.462208R$ 30.625.92928
14/05/20261.474153R$ 30.876.10728
15/05/20261.454608R$ 30.466.74528

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