ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído em 9 de outubro de 2012. Classificado pela CVM como um fundo de Renda Fixa e pela ANBIMA na categoria de Renda Fixa com Investimento no Exterior, o veículo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão do fundo é composta pela XP Advisory Gestão de Recursos Ltda, enquanto a administração fica a cargo da XP Investimentos CCTVM S.A. A custódia dos ativos é realizada pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como indicado em sua denominação, o fundo foca em ativos de crédito privado, especificamente em debêntures incentivadas voltadas para a infraestrutura. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 58.626.313. O fundo opera sob a estrutura de FI (Fundo de Investimento), buscando alinhar sua composição a ativos de renda fixa dentro de sua estratégia de crédito.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (Fundo de Investimento), CNPJ 16.703.345/0001-41 (16703345000141), é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. e gerido por XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes