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ALFAPREV SIRIUS FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA

CNPJ 40.156.669/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 79.281.610
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.156.669/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/01/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ALFAPREV SIRIUS FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 07 de janeiro de 2022. Classificado como um fundo de previdência, ele se enquadra na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. A estrutura do fundo possui responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Safra Gestão de Recursos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e tomar as decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida para o produto. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 79.281.610, conforme os dados registrados em 01 de julho de 2025. Por ser um fundo de previdência voltado ao segmento de renda fixa com crédito privado, sua estratégia é voltada para a composição de uma carteira que busca atender aos objetivos previdenciários dos investidores, respeitando as normas da CVM e as diretrizes de risco inerentes à sua classe. Este é um veículo de investimento coletivo destinado a quem busca exposição a ativos de renda fixa dentro do ambiente previdenciário.

Performance — Último Mês

167.4677168.0541168.6581169.244504/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0609%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 167,467746 e encerrou em 169,244456. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta na maior parte do período, evoluindo de R$ 42.393.138 para R$ 42.514.987, o que representa uma variação positiva de 0,2874%. Observa-se um momento de queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 25/05 e 26/05, quando o montante recuou de R$ 42.754.523 para R$ 42.447.766, apesar da cota ter mantido sua valorização diária contínua. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores permaneceu estável, mantendo-se em apenas um cotista. O comportamento dos indicadores reflete uma consistência na valorização da cota, mesmo diante da oscilação pontual observada no volume total do patrimônio líquido ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026167.467746R$ 42.393.1381
05/05/2026167.568217R$ 42.418.5711
06/05/2026167.666232R$ 42.443.3831
07/05/2026167.753716R$ 42.465.5291
08/05/2026167.839318R$ 42.487.1981
11/05/2026167.932960R$ 42.510.9031
12/05/2026168.001988R$ 42.528.3771
13/05/2026168.067674R$ 42.545.0051
14/05/2026168.177684R$ 42.572.8531
15/05/2026168.267364R$ 42.595.5551

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