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ALFAPREV RF PRIVATE FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA

CNPJ 07.495.851/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 104.083.299
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.495.851/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/06/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ALFAPREV RF PRIVATE FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com foco no segmento previdenciário. O fundo é administrado pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Safra Gestão de Recursos Ltda. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus ativos em títulos e valores mobiliários que compõem o mercado de renda fixa, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para produtos de previdência. Com data de constituição em 23 de junho de 2005, o veículo possui um histórico de atuação consolidado no mercado financeiro brasileiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 104.083.299. Por se tratar de um fundo previdenciário, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa dentro de um plano de previdência complementar. A gestão e a administração seguem as normas vigentes da CVM e da legislação aplicável aos fundos de investimento desta natureza, garantindo a conformidade operacional e a transparência na condução dos ativos sob sua custódia.

Performance — Último Mês

603.5700605.6588607.8109609.899704/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0480%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todos os dias úteis, saindo de 603,569954 para 609,895385. Observou-se apenas uma leve oscilação negativa no dia 25/05/2026 e uma estabilidade praticamente nula no fechamento do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 5,7750%, reduzindo-se de R$ 73.840.134 para R$ 69.575.901. Esse movimento de queda no patrimônio foi mais acentuado nos primeiros dias do mês, com destaque para os recuos registrados entre 05/05 e 12/05, período em que o montante total sofreu maior pressão. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor, o que indica que a variação do patrimônio líquido não decorreu de movimentações de entrada ou saída de participantes, mas de outros fatores operacionais do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026603.569954R$ 73.840.1341
05/05/2026604.143918R$ 72.393.7581
06/05/2026604.594842R$ 72.447.7921
07/05/2026604.878666R$ 72.481.8021
08/05/2026605.164721R$ 72.516.0801
11/05/2026605.599293R$ 71.259.2641
12/05/2026605.690916R$ 69.710.1051
13/05/2026605.972568R$ 69.742.5211
14/05/2026606.390195R$ 69.790.5861
15/05/2026606.766542R$ 69.833.9011

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