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ALFAPREV RF PEGASUS FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA

CNPJ 33.420.692/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 38.671.130
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
33.420.692/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/08/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ALFAPREV RF PEGASUS FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 05 de agosto de 2018, estruturado sob a forma de fundo de investimento (FI). O veículo é classificado na categoria de Renda Fixa Previdenciário, sendo voltado para o segmento de previdência complementar. A gestão dos recursos é realizada pela Safra Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 38.671.130. Como um fundo de renda fixa previdenciário, sua política de investimento é focada em ativos que compõem essa classe, observando as normas regulatórias vigentes para fundos dessa natureza. A estrutura de responsabilidade limitada define as condições de participação dos cotistas. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Trata-se de um instrumento voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa dentro do ambiente de previdência, sob a condução técnica das instituições financeiras do grupo Safra.

Performance — Último Mês

177.8510178.4725179.1127179.734204/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0587% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 177,851020 e encerrou em 179,733879. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de quase todo o mês, com o patrimônio líquido acompanhando essa tendência, saltando de R$ 25.515.816 para R$ 25.785.945. Observa-se uma estabilidade absoluta na base de investidores, que se manteve em apenas um cotista durante todo o intervalo analisado. A série diária não apresentou momentos de queda relevante, demonstrando um comportamento de alta contínua e linear. O único ponto de inflexão marginal ocorreu em 25/05/2026, quando houve uma leve retração na cota e no patrimônio, seguida por uma retomada imediata nos dias subsequentes. O encerramento do período em 29/05/2026 mostrou uma estabilização quase total em relação ao dia anterior, consolidando os ganhos acumulados ao longo das quatro semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026177.851020R$ 25.515.8161
05/05/2026178.021205R$ 25.540.2321
06/05/2026178.155166R$ 25.559.4511
07/05/2026178.239697R$ 25.571.5781
08/05/2026178.325061R$ 25.583.8251
11/05/2026178.454161R$ 25.602.3471
12/05/2026178.482236R$ 25.606.3751
13/05/2026178.566298R$ 25.618.4351
14/05/2026178.690418R$ 25.636.2421
15/05/2026178.802378R$ 25.652.3051

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