ALFAPREV MASTER 25 FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO PREV RESP LIMITADA · 10.758.198/0001-20 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

10.758.198/0001-20

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

31/07/2009

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ALFAPREV MASTER 25 FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO PREV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 31 de julho de 2009. Classificado como um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC) da categoria multimercado previdenciário, ele possui uma estrutura jurídica de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Safra Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando compor uma carteira diversificada dentro das normas estabelecidas para o segmento de previdência. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.727.381. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em investir majoritariamente em outros fundos de investimento, permitindo que o gestor busque os objetivos da carteira através da seleção de diferentes veículos de aplicação. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro do ambiente de previdência, sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,3053%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, registrando uma queda de 0,5268%, passando de R$ 6.634.260 para R$ 6.599.312 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, quando atingiu o pico de 466,296732. Em contrapartida, o ponto de menor valorização foi observado em 13/05/2026, com a cota alcançando 459,691815. Após o pico inicial na primeira semana de maio, o fundo enfrentou uma sequência de oscilações, alternando períodos de recuperação e recuo. A tendência observada no encerramento do mês foi de leve desvalorização, refletindo o ajuste acumulado no período, sem alterações na estrutura de participação dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	462.740484	R$ 6.634.260	2
05/05/2026	464.524801	R$ 6.653.333	2
06/05/2026	466.296732	R$ 6.678.712	2
07/05/2026	463.709606	R$ 6.641.657	2
08/05/2026	464.312515	R$ 6.641.322	2
11/05/2026	462.647433	R$ 6.617.506	2
12/05/2026	462.065436	R$ 6.609.181	2
13/05/2026	459.691815	R$ 6.575.230	2
14/05/2026	460.864952	R$ 6.592.010	2
15/05/2026	460.645149	R$ 6.588.866	2

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