ALFAPREV EXCLUSIVE FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA · 19.153.948/0001-05 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

19.153.948/0001-05

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

17/04/2014

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ALFAPREV EXCLUSIVE FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de abril de 2014. Classificado como um fundo de previdência, ele integra a categoria de Renda Fixa Previdenciária, o que indica que sua estratégia de alocação de ativos é voltada predominantemente para instrumentos de dívida, visando atender aos objetivos de longo prazo típicos desse segmento. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Safra Gestão de Recursos Ltda. Essas instituições são as responsáveis por conduzir as operações e tomar as decisões de investimento em conformidade com o regulamento do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 1.456.434. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Este veículo é estruturado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro de um plano de previdência, sendo gerido por uma estrutura profissional consolidada no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8371% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 262,352874 e encerrou o período cotado a 264,549110. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem a ocorrência de quedas diárias ou momentos de volatilidade negativa ao longo dos vinte dias úteis analisados. Em linha com a valorização da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou variação positiva de 0,8371%, evoluindo de R$ 1.488.936 para R$ 1.501.401 ao final do mês. Durante todo o intervalo, a base de investidores manteve-se estável, registrando a permanência de apenas um cotista. A performance observada reflete uma tendência de acumulação contínua, caracterizada pela ausência de resgates ou aportes adicionais que alterassem a estrutura da base de investidores, mantendo o crescimento do patrimônio estritamente atrelado à rentabilidade diária dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	262.352874	R$ 1.488.936	1
05/05/2026	262.482898	R$ 1.489.674	1
06/05/2026	262.626164	R$ 1.490.487	1
07/05/2026	262.728280	R$ 1.491.067	1
08/05/2026	262.866635	R$ 1.491.852	1
11/05/2026	262.967872	R$ 1.492.427	1
12/05/2026	263.076091	R$ 1.493.041	1
13/05/2026	263.140127	R$ 1.493.404	1
14/05/2026	263.284804	R$ 1.494.225	1
15/05/2026	263.356890	R$ 1.494.635	1

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