Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ALFA PREVIDENCIÁRIO OPENK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Previdência Multimercado Livre. Constituído em 13 de janeiro de 2023, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pela OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA., que atua como gestora, e pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., responsável pela administração. A custódia dos ativos é realizada pelo BANCO BRADESCO S.A. Como um fundo multimercado com foco em crédito privado, a estratégia busca diversificar a alocação de recursos em diferentes classes de ativos. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 09 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 69.313.491. O veículo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo ALFA PREVIDENCIÁRIO OPENK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 49.227.938/0001-38 (49227938000138), é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. e gerido por OPEN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.453742 | R$ 89.516.264 | 1 |
| 02/10/2026 | 1.454527 | R$ 89.566.169 | 1 |
| 05/10/2026 | 1.455367 | R$ 90.011.314 | 1 |
| 06/10/2026 | 1.456069 | R$ 90.197.474 | 1 |
| 07/10/2026 | 1.456903 | R$ 90.661.730 | 1 |
Edições mensais
Análises publicadas deste fundo, mês a mês:
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