Dados Cadastrais
CNPJ
65.927.834/0001-92
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
26/03/2026
Início Atividades
26/03/2026
Cotistas e Informações ao Investidor
Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
65.927.834/0001-92 · 65927834000192
O fundo ALEXANDRITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (Fundo de Investimento), CNPJ 65.927.834/0001-92 (65927834000192), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1005.845013 | R$ 150.876.752 | 1 |
| 02/10/2026 | 1006.339831 | R$ 150.950.975 | 1 |
| 05/10/2026 | 1006.851545 | R$ 151.027.732 | 1 |
| 06/10/2026 | 1007.435133 | R$ 151.115.270 | 1 |
| 07/10/2026 | 1007.944077 | R$ 151.191.611 | 1 |
| 08/10/2026 | 1008.466377 | R$ 151.269.957 | 1 |
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