ALEXANDRIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Alexandria FIF é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. O fundo é estruturado como um fundo incentivado, com foco em investimentos em debêntures de infraestrutura, operando sob o regime de crédito privado. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo do Itaú Unibanco S.A. Constituído em 20 de junho de 2025, o veículo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, possuindo a característica de responsabilidade limitada. Com base nos dados cadastrais disponíveis, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 24.746.218, com referência em 8 de julho de 2026. O fundo busca operar dentro de sua estratégia de renda fixa, utilizando a estrutura de incentivos fiscais típica de ativos voltados ao desenvolvimento de infraestrutura no Brasil, mantendo a governança sob a estrutura do grupo Itaú.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ALEXANDRIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 61.390.482/0001-28 (61390482000128), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes