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ALEXANDRE O GRANDE 3 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 53.116.858/0001-82  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.219.309
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.116.858/0001-82
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Alexandre O Grande 3 FIF Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 06 de dezembro de 2023 e possui sua gestão e administração centralizadas na Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo da categoria Multimercado, este veículo possui uma política de investimento flexível, permitindo a alocação em diferentes classes de ativos financeiros disponíveis no mercado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Esta estrutura possibilita ao gestor a busca por estratégias diversificadas, sem a obrigatoriedade de concentração em um único fator de risco ou mercado específico. Em relação ao seu porte, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 20.219.309,00, conforme os dados apurados em 30 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de investimento, as decisões de alocação e a condução da carteira são de responsabilidade exclusiva da Safra Asset, que atua tanto na gestão quanto na administração. O produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro do arcabouço regulatório vigente para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

126.6783128.8254131.0375133.184604/0515/0529/05-2.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance negativa, com a cota registrando desvalorização de 2,7730%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 19,76 milhões para R$ 19,21 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo iniciou o mês com um movimento de alta, atingindo seu pico de valorização em 06/05/2026, com a cota em 133,18. A partir dessa data, observou-se uma tendência predominante de queda, interrompida apenas por recuperações pontuais, como as registradas nos dias 14/05 e 20/05. O ponto de menor valor da cota no período foi atingido em 19/05/2026, quando o ativo alcançou 126,67. O encerramento do mês em 29/05/2026 consolidou o desempenho negativo observado ao longo das quatro semanas, refletindo a pressão vendedora sobre os ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026131.606019R$ 19.761.1752
05/05/2026131.763637R$ 19.784.8422
06/05/2026133.184585R$ 19.998.2032
07/05/2026132.457636R$ 19.889.0492
08/05/2026132.313284R$ 19.867.3742
11/05/2026130.655395R$ 19.618.4352
12/05/2026130.049552R$ 19.527.4652
13/05/2026128.207982R$ 19.250.9462
14/05/2026128.924094R$ 19.358.4732
15/05/2026127.826550R$ 19.193.6732

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