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ALERCE LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 46.573.338/0001-33  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.419.504
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALERCE GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
46.573.338/0001-33
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALERCE GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/06/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Alerce Long Only Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 09 de junho de 2022 e possui como foco principal a alocação de recursos no mercado de ações brasileiro. A gestão da carteira é realizada pela Alerce Gestão de Recursos de Terceiros Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Como um fundo classificado na categoria de ações, sua estratégia é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário, operando sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo do cotista é restrito ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.419.504. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para o longo prazo, refletindo a política de investimento definida pelo gestor. É um produto voltado para o público em geral, sendo essencial que o investidor consulte o regulamento e o material informativo disponível para compreender integralmente as características e os riscos inerentes à estratégia adotada.

Performance — Último Mês

1.57581.61871.66281.705604/0515/0529/05+8.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 8,2355%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 21,77 milhões para R$ 23,56 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 13 investidores ao longo de todo o mês. A série diária revela um comportamento de crescimento consistente, apesar de oscilações pontuais. O momento de maior destaque ocorreu entre os dias 05/05 e 06/05, quando a cota saltou de 1,5873 para 1,6217. Após um período de volatilidade entre meados de maio, com quedas registradas entre os dias 12 e 19, o fundo retomou uma trajetória de valorização contínua a partir de 20/05. O encerramento do mês marcou o pico da série, com a cota atingindo 1,7056 em 29/05. A performance reflete a valorização dos ativos da carteira, dado que não houve movimentação no número de cotistas ou aportes externos que justificassem a variação do patrimônio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.575831R$ 21.775.74013
05/05/20261.587368R$ 21.935.15613
06/05/20261.621777R$ 22.410.63913
07/05/20261.614898R$ 22.315.58213
08/05/20261.633231R$ 22.568.91613
11/05/20261.633405R$ 22.571.32613
12/05/20261.623065R$ 22.428.44213
13/05/20261.643357R$ 22.708.85213
14/05/20261.656638R$ 22.892.37113
15/05/20261.626764R$ 22.479.56113

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