CredCapital
CredCapitalFundos › ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 64.459.383/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.459.383/0001-43
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/01/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Alepo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui como administrador a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pela condução das atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão da carteira é exercida pela Lumina Capital Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o Alepo tem como característica central a possibilidade de alocar seus recursos em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. A estrutura do fundo é regida pelo regime de responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. O fundo foi oficialmente constituído em 13 de janeiro de 2026. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, operando sob as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

175.5262176.4362177.3738178.283804/0515/0529/05+0.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2468% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 21.013.728, ante os R$ 20.961.989 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada, com momentos de alta relevantes observados no início do mês, atingindo o pico de 178,283801 em 12/05/2026. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas pontuais, sendo a mais expressiva registrada em 15/05/2026, quando a cota recuou para 175,526231. Após esse ponto de mínima, a performance demonstrou uma recuperação gradual, oscilando até o fechamento do mês. A correlação direta entre a variação da cota e o patrimônio líquido reflete a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único ao longo dos dias analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026176.308976R$ 20.961.9891
05/05/2026177.753891R$ 21.133.7801
06/05/2026177.084589R$ 21.054.2051
07/05/2026177.403619R$ 21.092.1351
08/05/2026178.019655R$ 21.165.3781
11/05/2026178.132581R$ 21.178.8041
12/05/2026178.283801R$ 21.196.7831
13/05/2026176.653392R$ 21.002.9381
14/05/2026176.767131R$ 21.016.4611
15/05/2026175.526231R$ 20.868.9261

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma