ALDEIA II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O ALDEIA II FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 14 de fevereiro de 2012. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA na categoria de Multimercados Investimento no Exterior, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., que atua como gestora, e pela Intrag DTVM Ltda., responsável pela administração. A custódia dos ativos é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Entre suas características principais, destaca-se a estratégia voltada para crédito privado e a possibilidade de realizar investimentos em ativos no exterior. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 09 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 84.172.869. O veículo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ALDEIA II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 15.078.060/0001-02 (15078060000102), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes