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ALDEIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

CNPJ 14.781.350/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 89.406.980
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
10/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.781.350/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
12/12/2011
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ALDEIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início em 12 de dezembro de 2011. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a particularidade de integrar a categoria de crédito privado e permitir a aplicação de seus recursos em ativos financeiros no exterior. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 10 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 89.406.980. Como um veículo de investimento multimercado, o fundo possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, observando as normas vigentes para fundos de crédito privado e as regras específicas para alocação internacional. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a obrigação de cada cotista seja restrita ao valor das cotas subscritas. Este fundo é voltado a investidores que buscam diversificação em uma estrutura gerida por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

3.60123.61263.62453.635904/0515/0529/05+0.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8521% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 23.016.046 para R$ 23.212.156 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela um início de mês com oscilações pontuais, incluindo uma leve queda observada em 05/05/2026, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 3,601187. A partir de 12/05/2026, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização, com destaque para o período entre 13/05 e 15/05, que concentrou parte relevante da alta mensal. Após esse movimento de aceleração, a cota seguiu uma trajetória de recuperação gradual e constante, encerrando o mês em seu valor máximo de 3,635923. O comportamento dos indicadores reflete uma gestão que resultou em ganho patrimonial líquido no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.605204R$ 23.016.0461
05/05/20263.601187R$ 22.990.4001
06/05/20263.603146R$ 23.002.9071
07/05/20263.601511R$ 22.992.4691
08/05/20263.601719R$ 22.993.7951
11/05/20263.602577R$ 22.999.2751
12/05/20263.603583R$ 23.005.6941
13/05/20263.610304R$ 23.048.6041
14/05/20263.616207R$ 23.086.2911
15/05/20263.627006R$ 23.155.2281

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