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ALDEIA DA BARRA II PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 50.265.298/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.742.155
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MONTE BRAVO GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.265.298/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MONTE BRAVO GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/04/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ALDEIA DA BARRA II PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de abril de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui uma política de investimento focada em crédito privado. A estrutura do fundo conta com a administração da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Monte Bravo Gestão Patrimonial Ltda. Conforme a nomenclatura, o fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas está restrito ao valor de suas cotas. Em termos de tamanho, o patrimônio líquido do fundo registrado em 17 de janeiro de 2025 era de R$ 17.742.155. Por ser um fundo de previdência, ele é estruturado para atender aos objetivos de investidores que buscam diversificação dentro de uma estratégia de longo prazo, utilizando ativos de crédito privado para compor sua carteira. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as diretrizes operacionais estabelecidas em seu regulamento interno, sendo uma opção voltada para a alocação de capital em um ambiente de gestão profissional e estruturada.

Performance — Último Mês

1.29771.30211.30661.311004/0515/0529/05+1.03%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.297676R$ 20.762.8201
05/05/20261.298409R$ 20.774.5381
06/05/20261.299140R$ 20.786.2461
07/05/20261.299914R$ 20.798.6181
08/05/20261.300566R$ 20.809.0611
11/05/20261.301376R$ 20.822.0081
12/05/20261.302338R$ 20.837.4091
13/05/20261.303128R$ 20.850.0551
14/05/20261.303876R$ 20.862.0141
15/05/20261.304466R$ 20.871.4541

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