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ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

CNPJ 55.110.714/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.254.620
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.110.714/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa com foco em infraestrutura. Constituído em 13 de maio de 2024, o fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos que financiam projetos de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. A gestão do fundo é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda, uma instituição reconhecida no mercado financeiro, enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Esta estrutura garante a condução técnica e operacional das atividades do fundo, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do ALCYONE FIF é de R$ 35.254.620. Por se tratar de um fundo de renda fixa incentivado, sua estratégia está alinhada às diretrizes regulatórias que regem os investimentos em setores estratégicos da economia nacional. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, operando sob uma estrutura de gestão profissional voltada para a manutenção e o acompanhamento dos títulos que compõem sua carteira.

Performance — Último Mês

1.11341.11831.12341.128304/0515/0529/05+0.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2157% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 56.168.721, ante os R$ 56.047.821 registrados no início do período, mantendo a base de um único cotista inalterada. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. Observou-se um momento de alta relevante no início do período, com o valor da cota atingindo o pico de 1,128270 em 08/05/2026. Em contrapartida, o fundo enfrentou um movimento de queda acentuada entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota recuou de 1,125451 para 1,114465. Após esse período de volatilidade, a cota iniciou uma trajetória de recuperação gradual, consolidando o resultado positivo final. O comportamento do patrimônio líquido refletiu estritamente a variação da cota, dado que não houve alteração no número de investidores durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.122125R$ 56.047.8211
05/05/20261.123601R$ 56.121.5531
06/05/20261.126563R$ 56.269.4681
07/05/20261.125573R$ 56.220.0551
08/05/20261.128270R$ 56.354.7321
11/05/20261.126395R$ 56.261.1061
12/05/20261.125451R$ 56.213.9511
13/05/20261.117948R$ 55.839.1671
14/05/20261.120789R$ 55.981.1091
15/05/20261.114465R$ 55.665.2351

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