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ALCATEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 54.143.414/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.192.707
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
26/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.143.414/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Alcateia Fundo de Investimento em Cotas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 1º de março de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estratégia operacional está atrelada à categoria Multimercado, com foco específico em ativos de Crédito Privado. Isso significa que o fundo busca diversificar sua carteira por meio da aplicação em cotas de outros fundos de investimento, priorizando títulos de dívida emitidos por entidades privadas. A administração do fundo é realizada pela FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da FIDD Administração de Recursos Ltda. Ambas as instituições são responsáveis por conduzir as atividades operacionais e as decisões de alocação, observando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados registrados em 26 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.192.707. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento, mantendo o compromisso com a transparência e a conformidade regulatória exigida para fundos registrados no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

265.4854266.5578267.6628268.735204/0515/0529/05-1.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,2093%. O valor da cota iniciou o mês em 268,735220 e encerrou o período em 265,485394. A trajetória de queda foi consistente ao longo de todos os dias úteis do mês, sem registrar momentos de alta na série histórica fornecida. O patrimônio líquido acompanhou o movimento de desvalorização da cota, reduzindo-se de R$ 2.576.797 para R$ 2.545.636, o que representa uma queda nominal de R$ 31.161 no período. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com o total de 2 cotistas durante todo o intervalo analisado. O movimento de queda foi gradual, porém contínuo, culminando na variação negativa observada. Não foram identificados eventos de volatilidade atípica, mas sim uma tendência de retração constante nos indicadores de performance e no volume de recursos sob gestão ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026268.735220R$ 2.576.7972
05/05/2026268.603673R$ 2.575.5362
06/05/2026268.472176R$ 2.574.2752
07/05/2026267.881741R$ 2.568.6142
08/05/2026267.748507R$ 2.567.3362
11/05/2026267.615061R$ 2.566.0572
12/05/2026267.481657R$ 2.564.7772
13/05/2026267.348204R$ 2.563.4982
14/05/2026267.214811R$ 2.562.2192
15/05/2026267.081404R$ 2.560.9402

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