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ALCALA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 23.731.622/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 71.302.641
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
23.731.622/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
20/04/2016
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Alcala Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 20 de abril de 2016. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para realizar operações em diversos mercados, utilizando diferentes estratégias e ativos financeiros disponíveis no cenário econômico. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., instituições que asseguram a condução das atividades operacionais e o cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 71.302.641. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas, protegendo o patrimônio pessoal dos investidores em relação às obrigações do fundo. Trata-se de uma estrutura voltada para a alocação de recursos em múltiplos mercados, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, sendo uma opção disponível para investidores que buscam diversificação dentro da categoria de fundos multimercados geridos por instituições financeiras de grande porte.

Performance — Último Mês

2.74852.76532.78252.799304/0515/0529/05-0.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,0348%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 54.485.766, frente aos R$ 54.504.735 registrados no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores. A série histórica revela uma volatilidade moderada ao longo do mês. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 2,799271. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de queda acentuada entre os dias 06/05 e 19/05, atingindo seu ponto mínimo de 2,748533. Após essa mínima, observou-se uma recuperação gradual na segunda quinzena, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no período. A estabilidade no quadro de cotistas indica que não houve movimentações de entrada ou saída de investidores durante o mês analisado, refletindo uma base de capital constante.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.771422R$ 54.504.7353
05/05/20262.774618R$ 54.567.5933
06/05/20262.799271R$ 55.052.4393
07/05/20262.790142R$ 54.872.9003
08/05/20262.792557R$ 54.920.3923
11/05/20262.778189R$ 54.637.8163
12/05/20262.774018R$ 54.555.7863
13/05/20262.757419R$ 54.229.3353
14/05/20262.765924R$ 54.396.6033
15/05/20262.757346R$ 54.227.9013

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