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ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP

CNPJ 26.690.698/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 327.647.231
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
MAKENA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
17/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.690.698/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
FIC FIDC
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
MAKENA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
25/11/2016
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Albatroz Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP é um veículo de investimento constituído em 25 de novembro de 2016. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um FIC FIDC, o fundo possui uma estrutura de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia é operacionalizada por meio da aplicação em outros fundos de investimento. A gestão dos recursos é realizada pela Makena Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 17 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 327.647.231. O Albatroz é estruturado para atender exclusivamente ao público qualificado, categoria que abrange investidores que atendem aos critérios específicos de experiência ou volume financeiro estabelecidos pela regulamentação vigente. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, conforme detalhado em seu regulamento interno. Este fundo constitui uma opção de alocação voltada para investidores que possuem o perfil adequado às exigências de elegibilidade definidas para esta classe de ativos.

Performance — Último Mês

7.087.893,917.102.782,37.118.121,877.133.010,2604/0511/0518/05+0.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 18/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,6365%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 379,46 milhões para R$ 381,88 milhões ao final do intervalo analisado. Durante todo o período, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica demonstra uma tendência consistente de alta, com valorização diária observada em quase todos os pregões. O movimento de valorização foi interrompido pontualmente apenas no dia 15/05/2026, quando a cota registrou uma leve queda em relação ao dia anterior, passando de 7.126.737,66 para 7.126.052,54. Contudo, o fundo recuperou o fôlego no pregão seguinte, encerrando o período em seu patamar máximo de 7.133.010,26. A performance reflete um comportamento de valorização contínua, sustentado pelo incremento do patrimônio líquido, sem alterações na base de investidores, evidenciando um período de rentabilidade positiva e estabilidade na estrutura de cotização.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20267087893.906056R$ 379.467.1181
05/05/20267092783.344880R$ 379.728.8861
06/05/20267104253.749199R$ 380.342.9811
07/05/20267105007.837578R$ 380.383.3531
08/05/20267111868.336848R$ 380.750.6461
11/05/20267112594.819457R$ 380.789.5401
12/05/20267117752.041757R$ 381.065.6441
13/05/20267122274.243376R$ 381.307.7511
14/05/20267126737.667908R$ 381.546.7111
15/05/20267126052.546697R$ 381.510.0311

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