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ALBACORA LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 65.459.051/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.459.051/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/03/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ALBACORA LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), estruturado sob a categoria de Renda Fixa. O fundo foi constituído em 03 de março de 2026 e tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos financeiros que compõem o mercado de renda fixa, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das obrigações legais e regulatórias do veículo. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas de alocação ficam a cargo da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM, que atua como gestora técnica do fundo. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa, operando sob a governança de instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro. O fundo possui uma constituição recente e segue as diretrizes operacionais definidas em seu regulamento interno. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo é regido pelas normas vigentes da CVM, garantindo transparência e conformidade em sua operação cotidiana para os cotistas.

Performance — Último Mês

0.93110.94220.95360.964704/0515/0529/05+1.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,6908%, encerrando o mês cotado a 0,961021. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,0520%, passando de R$ 697,98 milhões para R$ 697,62 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. Observou-se uma queda acentuada no início do mês, com a cota atingindo o patamar mínimo de 0,931064 em 08/05. Em contrapartida, o fundo demonstrou uma recuperação expressiva a partir de 13/05, alcançando seu pico de valorização no dia 15/05, quando a cota atingiu 0,964669. Após esse movimento de alta, a cota oscilou em um patamar superior ao registrado no início do mês, consolidando o desempenho positivo acumulado no encerramento do período. A trajetória do patrimônio acompanhou essas oscilações, refletindo ajustes pontuais na composição dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.945043R$ 697.983.2681
05/05/20260.934012R$ 689.836.6871
06/05/20260.936496R$ 690.671.4131
07/05/20260.936306R$ 690.531.0271
08/05/20260.931064R$ 686.664.9721
11/05/20260.931156R$ 686.733.0101
12/05/20260.931307R$ 686.844.3131
13/05/20260.949084R$ 688.954.6011
14/05/20260.949410R$ 689.191.1261
15/05/20260.964669R$ 700.267.7921

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