ALASKA LONG ONLY ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO 100 - RESP LIMITADA · 32.757.743/0001-05 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

32.757.743/0001-05

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

27/08/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ALASKA LONG ONLY ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO 100 é um fundo de investimento constituído em 27 de agosto de 2019, estruturado na forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FIF). Classificado pela CVM como um fundo multimercado, ele possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Alaska Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Este veículo foi desenhado para atuar no segmento de previdência, permitindo que os recursos sejam alocados de forma diversificada conforme a estratégia definida pelo gestor. Com base nos dados registrados em 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 48.996.276. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em investir em outros fundos de investimento, buscando cumprir os objetivos estabelecidos em seu regulamento. É uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional dentro do ambiente de previdência privada, contando com a expertise da Alaska Investimentos na condução dos ativos que compõem o portfólio.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 9,5146%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, retraindo 10,0376%, passando de R$ 51,79 milhões para R$ 46,59 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um início positivo, com a cota atingindo seu pico de 1,456488 em 06/05, o fundo iniciou uma sequência de quedas relevantes, especialmente entre os dias 06/05 e 13/05. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual no dia 20/05, quando a cota subiu para 1,325402, o movimento não foi sustentado. A partir de 25/05, o fundo retomou uma trajetória de desvalorização consistente, encerrando o mês em seu patamar mais baixo, com a cota cotada a 1,276695. O comportamento reflete a oscilação negativa observada nos ativos que compõem a carteira no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.410940	R$ 51.798.645	1
05/05/2026	1.428146	R$ 52.353.302	1
06/05/2026	1.456488	R$ 53.392.390	1
07/05/2026	1.431820	R$ 52.488.710	1
08/05/2026	1.430470	R$ 52.441.320	1
11/05/2026	1.379312	R$ 50.566.373	1
12/05/2026	1.370969	R$ 50.262.081	1
13/05/2026	1.320696	R$ 48.342.012	1
14/05/2026	1.338688	R$ 49.026.951	1
15/05/2026	1.314747	R$ 47.931.499	1

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