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ALASKA LONG ONLY ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.760.103/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 125.660.080
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.760.103/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/08/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ALASKA LONG ONLY ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento em Ações (FIA). Constituído em 27 de agosto de 2019, o veículo possui sua gestão a cargo da Alaska Investimentos Ltda., enquanto a administração é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo de ações, sua estratégia principal está voltada para a alocação de recursos em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor do capital investido. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 125.660.080. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro por meio de uma estrutura profissional de gestão. Por se tratar de um fundo de ações, o investidor deve estar ciente de que o valor das cotas pode oscilar de acordo com as condições de mercado e os ativos que compõem a carteira. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o seu segmento.

Performance — Último Mês

1.47551.54691.62041.691804/0515/0529/05-9.40%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 9,3956%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 8,9942%, passando de R$ 148,16 milhões para R$ 134,83 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um início positivo, com a cota atingindo seu pico de 1,691796 em 06/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas expressivas, destacando-se o período entre 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 1,602416 para 1,534522. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, com a cota subindo para 1,540584, o movimento não foi sustentado. O mês encerrou com uma trajetória descendente, atingindo o menor valor da série no dia 29/05, refletindo a pressão vendedora observada nos ativos da carteira ao longo das últimas semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.638627R$ 148.162.4974
05/05/20261.658736R$ 149.850.7764
06/05/20261.691796R$ 152.701.8574
07/05/20261.663206R$ 150.262.3644
08/05/20261.661764R$ 150.132.0684
11/05/20261.602416R$ 145.268.2534
12/05/20261.592840R$ 144.642.1404
13/05/20261.534522R$ 139.238.3944
14/05/20261.555565R$ 141.409.7904
15/05/20261.527825R$ 138.962.0324

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