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ALASKA LONG ONLY 100 ADV XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 35.939.857/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 40.875.719
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.939.857/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/03/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Alaska Long Only 100 ADV XP Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O veículo iniciou suas atividades em 26 de março de 2020 e possui como administrador o BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Alaska Investimentos Ltda. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, este produto possui uma estrutura de "fundo de investimento em cotas de fundos de investimento" (FIC de FIF). Isso significa que a estratégia do fundo consiste, primordialmente, em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação operacional conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com foco no segmento previdenciário, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro de um ambiente estruturado para planos de previdência. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 40.875.719. Trata-se de um veículo de investimento que segue as normas vigentes da CVM, operando sob a administração profissional de instituições devidamente autorizadas pelo mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.33871.40361.47051.535404/0515/0529/05-9.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -9,4952%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de desvalorização, recuando de R$ 48,04 milhões para R$ 43,21 milhões, o que representa uma queda de 10,0686%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05/2026 (1,535403). A partir desse ponto, o fundo enfrentou uma tendência de queda acentuada, com momentos de volatilidade. Destaca-se o dia 13/05/2026, que marcou uma perda relevante, e o dia 19/05/2026, quando a cota atingiu o seu menor valor no período (1,338685). Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05/2026 e 25/05/2026, o fundo não conseguiu reverter a trajetória descendente, encerrando o mês próximo às mínimas observadas na série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.487580R$ 48.047.2801
05/05/20261.505645R$ 48.663.9461
06/05/20261.535403R$ 49.634.6411
07/05/20261.509463R$ 48.755.2441
08/05/20261.508063R$ 48.752.2531
11/05/20261.454216R$ 46.997.2951
12/05/20261.445445R$ 46.705.6421
13/05/20261.392495R$ 44.963.3461
14/05/20261.411468R$ 45.575.9861
15/05/20261.386252R$ 44.771.1281

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