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ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 12.055.107/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 850.020.025
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
21/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.055.107/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/06/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Alaska Black Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 02 de junho de 2010. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o veículo tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de renda variável. A gestão da carteira é realizada pela Alaska Investimentos Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia do fundo. Já a administração do produto cabe à BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das funções operacionais, de custódia e de conformidade regulatória perante os órgãos fiscalizadores. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 21 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 850.020.025. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. A composição da carteira segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, observando as normas vigentes para fundos desta categoria. Trata-se de uma estrutura consolidada no mercado, operando sob a supervisão das instituições mencionadas para garantir a transparência e o cumprimento das obrigações legais.

Performance — Último Mês

4.95535.30735.67006.022004/0515/0529/05-13.54%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 13,5363%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 15,2664%, ao passar de R$ 949,28 milhões para R$ 804,36 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Após um início positivo, com a cota atingindo o pico de 6,022046 em 06/05, o fundo iniciou um movimento de queda acentuada, atingindo o menor valor do período em 19/05 (4,955324). Houve uma breve recuperação pontual no dia 20/05, quando a cota subiu para 5,272234, mas o movimento não se sustentou. O encerramento do mês em 29/05, com a cota em 4,989957, consolidou o resultado negativo acumulado no mês, refletindo a pressão vendedora sobre os ativos da carteira ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.771155R$ 949.284.5712
05/05/20265.883312R$ 967.662.1722
06/05/20266.022046R$ 988.686.8902
07/05/20265.891641R$ 967.078.6882
08/05/20265.890966R$ 956.836.4482
11/05/20265.636107R$ 914.926.7392
12/05/20265.596162R$ 908.588.0302
13/05/20265.273024R$ 854.753.9742
14/05/20265.359197R$ 868.464.5052
15/05/20265.170105R$ 836.461.1002

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