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ALASKA BLACK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 26.648.868/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 128.497.221
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.648.868/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/12/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Alaska Black II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído em 28 de dezembro de 2016. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estratégia operacional consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que possuam exposição ao mercado de ações. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Alaska Investimentos Ltda., empresa que define as diretrizes de alocação e a seleção dos fundos investidos dentro da política estabelecida no regulamento. Com base nos dados registrados em 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 128.497.221. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estrutura permite que o investidor acesse uma carteira diversificada de ativos de renda variável por meio de uma única aplicação. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, seguindo as normas e regulamentações vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.63921.75591.87621.992904/0515/0529/05-13.66%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 13,6571%. O valor da cota iniciou o mês em 1,910149 e encerrou em 1,649277. A trajetória foi marcada por volatilidade, com um pico de alta observado em 06/05/2026, quando a cota atingiu 1,992916, seguido por uma tendência de queda acentuada, especialmente entre os dias 11/05 e 13/05, e novamente ao final do mês. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de retração, reduzindo-se de R$ 137,04 milhões para R$ 115,86 milhões, uma variação negativa de 15,4601%. Paralelamente, observou-se uma saída gradual de investidores, com o número de cotistas passando de 12.355 para 12.088 ao final do período. O movimento reflete um cenário de desvalorização dos ativos subjacentes, resultando em uma redução tanto na base de investidores quanto no volume total de recursos sob gestão no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.910149R$ 137.049.89912355
05/05/20261.947161R$ 139.855.50812359
06/05/20261.992916R$ 142.904.52212335
07/05/20261.949650R$ 139.731.49512326
08/05/20261.949281R$ 139.589.97112318
11/05/20261.864745R$ 133.253.50212290
12/05/20261.851405R$ 132.358.94912291
13/05/20261.744452R$ 124.238.27412259
14/05/20261.772762R$ 126.107.48412238
15/05/20261.710211R$ 121.248.13712216

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