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ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 36.672.171/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 43.618.252
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
ALAMOS ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.672.171/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
ALAMOS ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/02/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Alamos Compass Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, tendo iniciado suas atividades em 19 de fevereiro de 2020. O fundo é administrado pelo Banco Daycoval S.A., instituição responsável pelas atividades de administração e custódia, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Alamos Administradora de Recursos Ltda., empresa encarregada da tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida para o fundo. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 43.618.252, conforme dados apurados em 24 de junho de 2025, o fundo opera dentro das normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Como um fundo de investimento financeiro, sua estrutura visa proporcionar aos cotistas uma forma de aplicação coletiva de recursos, seguindo as diretrizes de gestão profissional da Alamos Administradora de Recursos Ltda. O perfil do fundo reflete a estratégia definida em seu regulamento, sendo um instrumento voltado para investidores que buscam exposição aos mercados financeiros através de uma gestão especializada. A transparência e a conformidade com as regras do mercado brasileiro são pilares fundamentais na condução das atividades deste fundo, que mantém sua estrutura operacional sob a supervisão do administrador e do gestor responsáveis.

Performance — Último Mês

2.08232.09442.10702.119204/0515/0529/05+1.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,7746%, saindo de 2,082253 para 2,119206. Apesar da trajetória ascendente na cotação, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,2098%, reduzindo de R$ 47,98 milhões para R$ 47,40 milhões. O número de cotistas apresentou um leve crescimento, encerrando o mês com 290 investidores, ante os 288 iniciais. Ao observar a série diária, nota-se uma tendência de alta consistente na cota, com destaque para o movimento de valorização contínua a partir de 18/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu maior volatilidade, atingindo seu ponto mínimo de R$ 46,89 milhões em 14/05, após uma queda acentuada observada no dia 12/05. O comportamento divergente entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere que o desempenho positivo do ativo não foi suficiente para compensar eventuais saídas de recursos do fundo ao longo do mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.082253R$ 47.989.405288
05/05/20262.086247R$ 48.136.035288
06/05/20262.085490R$ 48.000.647287
07/05/20262.089416R$ 48.088.484287
08/05/20262.091290R$ 48.131.621287
11/05/20262.090491R$ 48.120.759287
12/05/20262.092114R$ 47.670.219287
13/05/20262.088983R$ 47.486.849288
14/05/20262.091271R$ 46.898.091289
15/05/20262.092646R$ 46.939.967290

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