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AKAD PROTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.435.995/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
AKAD SEGUROS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.435.995/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
AKAD SEGUROS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AKAD PROTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído em 25 de setembro de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA., instituição devidamente autorizada para o exercício desta função. A gestão dos ativos que compõem a carteira é realizada pela AKAD SEGUROS S.A. Conforme a sua denominação, o fundo adota o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estratégia operacional é voltada predominantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando o alinhamento com os objetivos definidos em seu regulamento interno. Até o momento, não foram divulgados dados específicos referentes ao seu patrimônio líquido atual. Este fundo encontra-se devidamente registrado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando em conformidade com as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa sob a gestão técnica da AKAD SEGUROS S.A. e administração da INTRAG DTVM LTDA.

Performance — Último Mês

102.4144102.8173103.2324103.635204/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +1,0498%, encerrando o mês cotado a 103,489585. Apesar da valorização constante da cota, o patrimônio líquido (PL) registrou uma queda expressiva de 58,7480%, reduzindo-se de R$ 53,37 milhões para R$ 22,01 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência de retração no PL, com momentos de queda mais acentuados observados nos dias 18/05 e 28/05, quando o montante sob gestão sofreu reduções significativas. Em contrapartida, a cota demonstrou resiliência, mantendo trajetória de alta na maior parte dos dias, com destaque para o movimento de valorização entre 21/05 e 22/05. O desempenho reflete um cenário de desinvestimento patrimonial, mesmo com a rentabilidade positiva da cota unitária, evidenciando uma desconexão entre a valorização do ativo e o volume total de recursos alocados no fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026102.414443R$ 53.370.0781
05/05/2026102.467223R$ 54.289.5831
06/05/2026102.520488R$ 53.334.8041
07/05/2026102.575467R$ 54.011.4061
08/05/2026102.627641R$ 50.639.8781
11/05/2026102.681908R$ 49.106.6551
12/05/2026102.735716R$ 52.969.3891
13/05/2026102.791447R$ 51.806.1231
14/05/2026102.843975R$ 51.670.5971
15/05/2026102.898543R$ 51.698.0131

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