CredCapital
CredCapitalFundos › AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

AJER FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.535.053/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.535.053/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AJER FIF - CI Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído em 02 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Este fundo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, conforme as diretrizes da sua categoria. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia está alinhada às normas que regem investimentos em projetos de desenvolvimento nacional, buscando compor uma carteira de ativos que atendam aos objetivos específicos de infraestrutura. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para esta classe de investimento. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura por meio de instrumentos de renda fixa, contando com a expertise técnica das instituições financeiras responsáveis pela sua administração e gestão.

Performance — Último Mês

1.13981.14491.15011.155104/0515/0529/05+0.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2476% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 23.610.373, ante os R$ 23.552.065 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. Observou-se uma tendência de alta inicial, com o valor atingindo o pico de 1,155137 em 08/05. Posteriormente, o fundo enfrentou um momento de queda relevante, atingindo o ponto mínimo de 1,139806 em 19/05. Após essa retração, a cota iniciou um movimento de recuperação gradual, encerrando o mês em 1,150884. O desempenho reflete a volatilidade observada na série diária, embora o resultado final do período tenha sido positivo, mantendo a correlação direta entre a valorização da cota e o crescimento do patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.148042R$ 23.552.0651
05/05/20261.149859R$ 23.589.3511
06/05/20261.153145R$ 23.656.7601
07/05/20261.152501R$ 23.643.5401
08/05/20261.155137R$ 23.697.6351
11/05/20261.153044R$ 23.654.6841
12/05/20261.151835R$ 23.629.8921
13/05/20261.144871R$ 23.487.0241
14/05/20261.148332R$ 23.558.0311
15/05/20261.142343R$ 23.435.1501

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma