Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Água Boa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura é um veículo de investimento constituído em 16 de maio de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o fundo possui uma estratégia focada no segmento de renda fixa com direcionamento específico para o setor de infraestrutura. A estrutura operacional do fundo conta com a BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. atuando como administrador, sendo responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela XP Advisory Gestão de Recursos Ltda., empresa encarregada da tomada de decisão sobre a alocação dos ativos que compõem a carteira. Por se tratar de um fundo voltado ao investimento em infraestrutura, o objetivo central é aplicar os recursos em ativos financeiros que atendam aos requisitos regulatórios deste segmento específico. A estrutura do fundo é regida pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade legal. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos referentes ao patrimônio líquido consolidado do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa atrelado a projetos de desenvolvimento de infraestrutura, operando sob a supervisão técnica e administrativa das instituições financeiras designadas para a sua gestão e administração.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.076994 | R$ 10.398.358 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.077796 | R$ 10.406.097 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.078510 | R$ 10.412.994 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.078855 | R$ 10.416.329 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.079498 | R$ 10.422.529 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.079845 | R$ 10.425.886 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.079485 | R$ 10.422.404 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.078257 | R$ 10.410.556 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.079622 | R$ 10.423.729 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.077799 | R$ 10.406.131 | 1 |
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