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FI

ÁGUA BOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

CNPJ 60.865.770/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.865.770/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Água Boa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura é um veículo de investimento constituído em 16 de maio de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o fundo possui uma estratégia focada no segmento de renda fixa com direcionamento específico para o setor de infraestrutura. A estrutura operacional do fundo conta com a BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. atuando como administrador, sendo responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela XP Advisory Gestão de Recursos Ltda., empresa encarregada da tomada de decisão sobre a alocação dos ativos que compõem a carteira. Por se tratar de um fundo voltado ao investimento em infraestrutura, o objetivo central é aplicar os recursos em ativos financeiros que atendam aos requisitos regulatórios deste segmento específico. A estrutura do fundo é regida pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade legal. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos referentes ao patrimônio líquido consolidado do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa atrelado a projetos de desenvolvimento de infraestrutura, operando sob a supervisão técnica e administrativa das instituições financeiras designadas para a sua gestão e administração.

Performance — Último Mês

1.07701.07991.08281.085704/0515/0529/05+0.78%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.076994R$ 10.398.3581
05/05/20261.077796R$ 10.406.0971
06/05/20261.078510R$ 10.412.9941
07/05/20261.078855R$ 10.416.3291
08/05/20261.079498R$ 10.422.5291
11/05/20261.079845R$ 10.425.8861
12/05/20261.079485R$ 10.422.4041
13/05/20261.078257R$ 10.410.5561
14/05/20261.079622R$ 10.423.7291
15/05/20261.077799R$ 10.406.1311

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