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AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 53.315.338/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 511.075.710
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
LIBERTAS ASSET S/A
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.315.338/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
LIBERTAS ASSET S/A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Agro Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 27 de dezembro de 2023, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado com foco em Crédito Privado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase na exposição a títulos de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia. A gestão dos recursos e a tomada de decisão sobre a carteira de ativos estão a cargo da Libertas Asset S/A, gestora especializada na condução da estratégia do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 511.075.710. Por ser um fundo multimercado de crédito privado, sua estrutura busca compor uma carteira diversificada, sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos. Trata-se de uma alternativa de investimento voltada para o mercado de capitais brasileiro, estruturada para atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno, sob a supervisão das normas vigentes da CVM.

Performance — Último Mês

1.402,981.403,351.403,741.404,1204/0515/0529/05-0.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,0504% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1402,979830. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento de retração, reduzindo-se de R$ 537,24 milhões para R$ 536,97 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela um comportamento predominantemente de queda gradual na cotação diária. Um momento de destaque ocorreu em 07/05/2026, quando o fundo registrou sua máxima no período, atingindo a cota de 1404,116561 e um patrimônio de R$ 537,40 milhões. Após esse pico, a trajetória foi marcada por sucessivas desvalorizações diárias, com exceção de uma leve recuperação pontual observada em 22/05/2026. O encerramento do mês em 29/05/2026 marcou o ponto de menor valor da cota e do patrimônio líquido dentro da janela de observação, refletindo a pressão negativa acumulada ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261403.687228R$ 537.244.7493
05/05/20261403.675315R$ 537.240.1893
06/05/20261403.663403R$ 537.235.6303
07/05/20261404.116561R$ 537.409.0713
08/05/20261403.272855R$ 537.086.1523
11/05/20261403.259336R$ 537.080.9783
12/05/20261403.245803R$ 537.075.7983
13/05/20261403.232324R$ 537.070.6403
14/05/20261403.218784R$ 537.065.4573
15/05/20261403.192265R$ 537.055.3083

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