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AGORA VINCI EQUILÍBRIO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 41.545.290/0001-36  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.650.928
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.545.290/0001-36
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/06/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AGORA VINCI EQUILÍBRIO PGBL/VGBL FI FINANCEIRO é um fundo de investimento constituído em 16 de junho de 2021, estruturado sob a forma de fundo de investimento (FI) com responsabilidade limitada. O veículo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de alocação dos ativos que compõem a carteira do fundo. Este produto financeiro possui um caráter voltado para o segmento de previdência, sendo classificado como um fundo de investimento financeiro vinculado a planos PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre). Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.650.928. Por se tratar de um fundo de previdência, sua estrutura é desenhada para atender investidores que buscam exposição a estratégias de mercado dentro do arcabouço regulatório da CVM, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo seu gestor. O fundo opera sob a supervisão do Banco Bradesco S.A., garantindo o cumprimento das normas vigentes para esta categoria de investimento, mantendo o foco na gestão dos recursos aportados pelos participantes conforme as políticas definidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.44471.45061.45671.462604/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1473%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente no valor da cota, que iniciou o mês em 1,446052 e encerrou em 1,462641. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 3,9892%, reduzindo-se de R$ 2.789.559 para R$ 2.678.279 ao final do mês. Um ponto de atenção na série ocorreu no dia 14/05/2026, quando o patrimônio líquido sofreu uma queda relevante, passando de R$ 2.806.959 no dia anterior para R$ 2.679.188, apesar da cota ter mantido uma tendência de alta. Durante todo o período analisado, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando apenas um investidor. O comportamento do fundo reflete uma valorização contínua do ativo, mesmo diante da redução observada no volume total de recursos sob gestão, que não foi acompanhada por alterações na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.446052R$ 2.789.5591
05/05/20261.445347R$ 2.788.1991
06/05/20261.444687R$ 2.788.2561
07/05/20261.447450R$ 2.792.3811
08/05/20261.447667R$ 2.794.0051
11/05/20261.450598R$ 2.799.6621
12/05/20261.451846R$ 2.802.2341
13/05/20261.454379R$ 2.806.9591
14/05/20261.453894R$ 2.679.1881
15/05/20261.455799R$ 2.682.3251

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