AGILE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 11.419.800/0001-68 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

11.419.800/0001-68

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

22/06/2010

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Agile Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 22 de junho de 2010. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 446.223.132. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis no mercado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do ambiente previdenciário. Por se tratar de um fundo de investimento, os riscos associados à sua carteira são inerentes às oscilações dos ativos que a compõem. Este documento possui caráter estritamente informativo, descrevendo a estrutura e a organização operacional do fundo, sem realizar qualquer tipo de análise sobre sua viabilidade ou recomendação de aporte financeiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0150% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 501,11 milhões para R$ 506,20 milhões ao final do mês, mantendo a base de um único cotista inalterada. A série histórica revela uma tendência de alta consistente, com poucos momentos de oscilação negativa. Entre os dias 11/05 e 13/05, observou-se uma leve retração na cota, que recuou de 522,14 para 521,78. Contudo, o fundo retomou o movimento de valorização a partir de 14/05, mantendo uma sequência de altas quase ininterrupta até o encerramento do período. O pico de performance foi atingido no último dia útil, 29/05, quando a cota alcançou seu valor máximo de 525,522681. O comportamento dos dados reflete uma trajetória de valorização gradual e estável ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	520.242118	R$ 501.113.926	1
05/05/2026	520.896915	R$ 501.744.648	1
06/05/2026	521.755953	R$ 502.572.102	1
07/05/2026	521.891678	R$ 502.702.836	1
08/05/2026	522.255055	R$ 503.052.852	1
11/05/2026	522.140511	R$ 502.942.520	1
12/05/2026	522.246562	R$ 503.044.671	1
13/05/2026	521.783351	R$ 502.598.492	1
14/05/2026	522.240823	R$ 503.039.143	1
15/05/2026	522.104178	R$ 502.907.523	1

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