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FI

AGBS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

CNPJ 57.187.727/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.187.727/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AGBS FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído em 06 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de renda fixa que possuem como foco principal o setor de infraestrutura. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades e pela tomada de decisões estratégicas de alocação, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, o veículo atua como um instrumento de diversificação, concentrando recursos em ativos que buscam fomentar projetos de infraestrutura no Brasil, beneficiando-se das características específicas dessa classe de ativos. A gestão e a administração centralizadas no Banco Bradesco S.A. garantem a conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura por meio de uma estrutura de condomínio fechado ou aberto, conforme definido em seus documentos constitutivos, mantendo o foco na estratégia de renda fixa incentivada.

Performance — Último Mês

1.21251.21661.22081.224804/0515/0529/05+1.01%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.212538R$ 76.041.4211
05/05/20261.213035R$ 76.072.6171
06/05/20261.213073R$ 76.074.9841
07/05/20261.214217R$ 76.146.7471
08/05/20261.214233R$ 76.147.7421
11/05/20261.215528R$ 76.228.9701
12/05/20261.216127R$ 76.266.4981
13/05/20261.217314R$ 76.340.9881
14/05/20261.217948R$ 76.380.7551
15/05/20261.219013R$ 76.447.5421

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