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AGADIR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 30.568.861/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 150.880.773
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
13/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.568.861/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/04/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Agadir Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 13 de abril de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em projetos de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das diretrizes estabelecidas no regulamento do fundo. Conforme os dados registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 150.880.773, conforme apuração realizada em 13 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia operacional está alinhada às normas que regem os investimentos em setores estratégicos de infraestrutura no Brasil. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, operando sob a supervisão das entidades reguladoras do mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

1.68081.68541.69011.694604/0515/0529/05+0.27%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2697%, encerrando o mês cotado a 1,689618. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,3387%, passando de R$ 153,55 milhões para R$ 153,03 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 5 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota em 08/05/2026, alcançando 1,694625. Em contrapartida, momentos de queda relevante foram observados em 13/05/2026 e 15/05/2026, com a cota recuando para 1,683429 e 1,680938, respectivamente. O patrimônio líquido apresentou seu menor patamar em 20/05/2026, totalizando R$ 152,30 milhões. O desempenho reflete uma dinâmica de oscilação diária, onde a valorização da cota não foi acompanhada por um crescimento equivalente no volume total de recursos sob gestão, evidenciando uma descorrelação entre a rentabilidade unitária e o patrimônio líquido total no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.685073R$ 153.550.5365
05/05/20261.687639R$ 153.784.3655
06/05/20261.691948R$ 154.157.0425
07/05/20261.691281R$ 154.096.2005
08/05/20261.694625R$ 154.400.8745
11/05/20261.692159R$ 154.176.1785
12/05/20261.691847R$ 154.147.7895
13/05/20261.683429R$ 153.380.7985
14/05/20261.687418R$ 153.734.2565
15/05/20261.680938R$ 153.143.8585

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