Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O AG Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Multimercados com Investimento no Exterior. Constituído em 13 de maio de 2024, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e governança do fundo é composta pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que atua como gestor, enquanto o Itaú Unibanco S.A. desempenha as funções de administrador e custodiante. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante as obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 29.128.725. O veículo opera combinando estratégias de crédito privado e exposição a ativos internacionais, buscando diversificação dentro da classe de fundos multimercados para atender às necessidades específicas de seu perfil de investidor.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo AG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 55.098.692/0001-44 (55098692000144), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.271926 | R$ 32.102.802 | 1 |
| 02/10/2026 | 1.281641 | R$ 32.348.000 | 1 |
| 05/10/2026 | 1.337591 | R$ 33.760.155 | 1 |
| 06/10/2026 | 1.345206 | R$ 33.952.352 | 1 |
| 07/10/2026 | 1.349132 | R$ 34.051.436 | 1 |
Edições mensais
Análises publicadas deste fundo, mês a mês:
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