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AFR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 35.364.091/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 40.357.139
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.364.091/0001-29
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
09/12/2019
Início Atividades
09/04/2025

Sobre o Fundo

O AFR II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 9 de dezembro de 2019, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a One Wealth Management Gestora de Recursos Ltda como gestora responsável pelas decisões de investimento, enquanto a administração é realizada pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A custódia dos ativos do fundo está sob a responsabilidade do Banco BTG Pactual S/A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 40.357.139. Como um fundo multimercado com foco em ativos no exterior, sua característica principal é a flexibilidade de alocação em diferentes classes de ativos e mercados internacionais, buscando diversificação para a carteira de investidores profissionais.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
6
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
35.364.091/0001-29 · 35364091000129

O fundo AFR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 35.364.091/0001-29 (35364091000129), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.77941.78181.78421.786601/1005/1007/10+0.41%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seus principais indicadores. O patrimônio líquido evoluiu de R$ 42.815.340 para R$ 45.625.586, representando uma variação positiva de 6,5636%. Paralelamente, a cota registrou uma valorização de 7,5279% no intervalo analisado. A série mensal revela uma trajetória de alta contínua no valor da cota, que partiu de 1,639327 em janeiro e atingiu 1,762733 em setembro. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de ascensão, com exceção de uma leve redução pontual ocorrida em maio de 2026, quando o valor recuou para R$ 44.212.307 após ter atingido R$ 44.334.289 no mês anterior. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em 6 participantes. O desempenho geral foi marcado por estabilidade no quadro societário e valorização gradual dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.779406R$ 46.057.1236
02/10/20261.780809R$ 46.093.4586
05/10/20261.786621R$ 46.243.8856
06/10/20261.786621R$ 46.243.8856
07/10/20261.786621R$ 46.243.8856

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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