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ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 41.283.095/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.972.882
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
ÁFIRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.283.095/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
ÁFIRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/02/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Áfira Termo Funding Cash Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 03 de fevereiro de 2021 e tem como objetivo principal a gestão de recursos financeiros de seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Banco Daycoval S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão da carteira está a cargo da Áfira Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.972.882, conforme dados apurados em 24 de junho de 2025. Como um Fundo de Investimento Financeiro (FI), ele se enquadra nas normas regulatórias vigentes para veículos de investimento coletivo no Brasil. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição aos ativos que compõem sua carteira, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento e os documentos informativos disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente a estratégia, os riscos envolvidos e as condições de movimentação de cotas antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.65021.65541.66061.665804/0515/0529/05+0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9415%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo uma rentabilidade estável. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 3,6860%, recuando de R$ 6.757.128 para R$ 6.508.062. Esse movimento de queda no PL foi acompanhado pela redução no número de cotistas, que passou de 22 para 20 investidores. Observaram-se dois momentos de retração relevante no patrimônio: o primeiro ocorreu em 11/05, com uma queda expressiva, e o segundo em 20/05, coincidindo com a saída de cotistas. Apesar da valorização contínua da cota, a redução do PL e da base de investidores indica um cenário de resgates líquidos no período. A série histórica demonstra que, embora o valor unitário da cota tenha crescido diariamente, o volume total de recursos sob gestão sofreu uma contração significativa.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.650236R$ 6.757.12822
05/05/20261.651143R$ 6.760.84222
06/05/20261.651866R$ 6.763.80022
07/05/20261.652961R$ 6.768.28622
08/05/20261.653652R$ 6.771.11722
11/05/20261.654339R$ 6.597.30321
12/05/20261.655014R$ 6.599.99621
13/05/20261.655686R$ 6.602.67621
14/05/20261.656337R$ 6.605.27121
15/05/20261.657876R$ 6.611.41021

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