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AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 09.720.734/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 534.498.862
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
10/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.720.734/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/09/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AF Invest Geraes Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 11 de setembro de 2008, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo possui como administrador o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela AF Invest Administração de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos. Conforme a classificação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo enquadra-se na categoria de Renda Fixa. Sua estratégia é voltada para a aplicação em ativos financeiros que compõem esse segmento de mercado, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em termos de tamanho, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 534.498.862, conforme dados registrados em 10 de junho de 2025. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa sob a administração de gestores especializados. O fundo opera dentro das normas vigentes do mercado financeiro brasileiro, sendo uma opção disponível para compor carteiras que demandam esse perfil específico de ativos.

Performance — Último Mês

5.48245.50245.52315.543104/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1075%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todos os dias úteis, com exceção de uma leve queda pontual registrada em 20/05/2026. O patrimônio líquido encerrou o mês em R$ 546.959.786, representando um crescimento de 1,0017% em relação ao início do período. Observou-se uma volatilidade relevante no patrimônio líquido, com destaque para o dia 19/05/2026, quando houve uma redução acentuada, seguida por uma recuperação expressiva em 22/05/2026. Paralelamente, o número de cotistas apresentou uma tendência de queda contínua, iniciando o mês com 3.902 investidores e finalizando com 3.808. O comportamento dos dados reflete uma valorização constante do ativo, apesar da saída gradual de participantes da base de cotistas e das oscilações pontuais observadas no volume de recursos sob gestão durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.482392R$ 541.535.4553902
05/05/20265.484915R$ 541.159.7663891
06/05/20265.488725R$ 541.243.6963883
07/05/20265.491207R$ 540.986.6903876
08/05/20265.494016R$ 540.492.5653869
11/05/20265.496833R$ 539.746.1093859
12/05/20265.502223R$ 540.950.7623855
13/05/20265.505247R$ 539.947.5093846
14/05/20265.510474R$ 540.228.2023843
15/05/20265.514028R$ 539.719.0433836

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