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AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 29.044.189/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 286.626.136
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.044.189/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/12/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AF Invest Geraes 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 6 de dezembro de 2017, sob a forma de fundo de investimento. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa, o que indica que sua política de investimento é voltada preponderantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes regulatórias da CVM para essa classe de ativos. A gestão dos recursos é realizada pela AF Invest Administração de Recursos Ltda., empresa responsável pela tomada de decisão sobre a alocação da carteira. Já a administração do fundo está a cargo do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das atividades de custódia, controle e prestação de informações aos cotistas. Conforme dados registrados em 5 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 286.626.136. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estrutura busca oferecer aos investidores uma alternativa de exposição ao mercado financeiro focada em títulos de dívida. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em produtos dessa natureza, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pelos órgãos reguladores do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

2.05862.06542.07232.079004/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9908%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante na cota, que iniciou o mês em 2,058636 e encerrou em 2,079032. O momento de maior destaque na valorização ocorreu entre os dias 15/05 e 18/05, enquanto a única queda relevante na cota foi observada em 20/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda, recuando 3,4319% ao longo do mês, saindo de R$ 312,3 milhões para R$ 301,6 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 4.032 para 3.934 cotistas. A saída de recursos e de participantes foi gradual ao longo de todo o período, contrastando com a rentabilidade positiva entregue pelo fundo. O comportamento dos dados sugere um cenário de resgates líquidos, apesar da performance favorável da cota no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.058636R$ 312.308.5284032
05/05/20262.059404R$ 312.495.6424035
06/05/20262.061355R$ 312.583.9994030
07/05/20262.061571R$ 312.181.6294020
08/05/20262.062431R$ 311.818.1384013
11/05/20262.063309R$ 311.423.1594006
12/05/20262.066030R$ 312.275.2544012
13/05/20262.067074R$ 311.650.9744006
14/05/20262.068942R$ 311.915.2884007
15/05/20262.070262R$ 311.831.5373998

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