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AF GLOBAL BONDS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 35.828.705/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.134.742
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.828.705/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/12/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AF Global Bonds Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 09 de dezembro de 2019. Sob a classificação de renda fixa com foco em crédito privado, o fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos dessa natureza, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão dos recursos é realizada pela AF Invest Administração de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Esta estrutura garante a condução técnica e operacional das atividades do veículo de investimento. Com relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.134.742, conforme dados registrados em 12 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado brasileiro, operando sob as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.74061.74771.75491.762004/0515/0529/05+1.23%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2331%. O valor da cota iniciou o mês em 1,740570, encerrando o período em 1,762032. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,1826%, passando de R$ 28,79 milhões para R$ 29,13 milhões. O número de cotistas também demonstrou expansão, saindo de 29 para 30 investidores a partir do dia 19/05. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com momentos de destaque para a valorização observada entre os dias 06/05 e 08/05, e uma sequência consistente de ganhos na reta final do mês, especificamente entre 22/05 e 29/05. Houve oscilações pontuais de baixa, como observado nos dias 07/05, 12/05, 15/05, 18/05 e 19/05, que não reverteram a tendência de valorização acumulada no intervalo analisado. O fundo encerrou o mês com seu maior valor de cota registrado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.740570R$ 28.797.10729
05/05/20261.742557R$ 28.829.99229
06/05/20261.745911R$ 28.885.47029
07/05/20261.742972R$ 28.836.85629
08/05/20261.749321R$ 28.941.89129
11/05/20261.750304R$ 28.958.16429
12/05/20261.749486R$ 28.944.62629
13/05/20261.750191R$ 28.956.28929
14/05/20261.750256R$ 28.957.36429
15/05/20261.749491R$ 28.944.70029

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