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AF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.753.394/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 28.574.832
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.753.394/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AF FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com início de suas atividades em 09 de agosto de 2023. O fundo é classificado na categoria Multimercado, com foco em estratégias de Crédito Privado, e opera sob a estrutura de fundo de cotas, o que significa que seus recursos são aplicados predominantemente em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento estão a cargo da Catálise Investimentos Ltda. O fundo possui responsabilidade limitada, conferindo proteção aos cotistas quanto às obrigações assumidas pelo veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 28.574.832. Por ser um fundo de crédito privado, sua política de investimento está voltada para a alocação em ativos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.575,331.583,871.592,671.601,2104/0515/0529/05+1.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,6430% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 59.594.110 para R$ 60.573.212, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e linear na maior parte dos dias úteis. Observa-se um movimento atípico de queda pontual em 14/05/2026, quando a cota recuou para 1581,305412, interrompendo a sequência de valorização diária. Contudo, o fundo recuperou o fôlego imediatamente no pregão seguinte, em 15/05/2026, atingindo 1587,393327 e retomando a trajetória de ganhos até o encerramento do mês. A performance reflete um comportamento de valorização contínua, com exceção do ajuste verificado na metade do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261575.327082R$ 59.594.1102
05/05/20261576.703729R$ 59.646.1882
06/05/20261578.081750R$ 59.698.3182
07/05/20261579.461149R$ 59.750.5002
08/05/20261580.507524R$ 59.790.0842
11/05/20261581.889945R$ 59.842.3812
12/05/20261583.276883R$ 59.894.8482
13/05/20261584.647603R$ 59.946.7022
14/05/20261581.305412R$ 59.820.2682
15/05/20261587.393327R$ 60.050.5722

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