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AF 1644 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 30.521.138/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 89.275.348
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
23/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.521.138/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/08/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AF 1644 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 17 de agosto de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estratégia do fundo é focada na alocação em debêntures de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de renda fixa com exposição a crédito privado. Essa estrutura permite que o fundo direcione seus recursos para projetos de desenvolvimento de infraestrutura no país, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa classe de ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 89.275.348. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. O produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado a projetos de infraestrutura, sendo gerido por uma instituição financeira de grande porte no cenário brasileiro, garantindo a observância às normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

2.04142.05162.06212.072204/0515/0529/05+0.30%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3029% em sua cota, encerrando o mês cotado a 2,065993. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando um crescimento proporcional e finalizando o período em R$ 95.292.807, ante os R$ 95.005.024 iniciais. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 2,072211. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 2,041428. Após esse ponto de mínima, observou-se uma tendência de recuperação gradual e consistente até o encerramento do mês. O desempenho reflete a dinâmica dos ativos que compõem a carteira, mantendo a trajetória de valorização acumulada no período analisado, apesar das oscilações pontuais observadas na segunda semana de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.059754R$ 95.005.0241
05/05/20262.063329R$ 95.169.9291
06/05/20262.068336R$ 95.400.8611
07/05/20262.066052R$ 95.295.5161
08/05/20262.072211R$ 95.579.6161
11/05/20262.068629R$ 95.414.3861
12/05/20262.067458R$ 95.360.3611
13/05/20262.053550R$ 94.718.8541
14/05/20262.059425R$ 94.989.8381
15/05/20262.045841R$ 94.363.3121

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