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AEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 27.927.529/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.027.822
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
21/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.927.529/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/08/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AEN Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 23 de agosto de 2017 e possui uma estrutura classificada na categoria de Multimercado. Esta classe permite que o gestor adote estratégias flexíveis, combinando diferentes ativos e derivativos disponíveis nos mercados financeiro e de capitais, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos e a tomada de decisões sobre a composição da carteira ficam a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme os dados mais recentes, referentes a 21 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 26.027.822. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento é voltada para a diversificação, buscando atingir seus objetivos por meio de uma gestão ativa dos ativos que compõem o portfólio, observando sempre as normas regulatórias vigentes para o mercado de fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

1.80391.80691.81001.813104/0515/0529/05+0.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,4455%, encerrando o mês em 1,813059. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de -0,2496%, recuando de R$ 21.100.929 para R$ 21.048.257, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 3 durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Observou-se um momento de alta relevante entre os dias 20/05 e 29/05, período em que a cota seguiu uma trajetória de valorização consistente. Em contrapartida, houve um movimento de queda notável entre os dias 07/05 e 13/05, quando a cota recuou de 1,808523 para 1,803936. O fechamento do patrimônio líquido no último dia do mês destoa da tendência de crescimento observada nos dias anteriores, indicando uma redução pontual no montante total gerido, apesar da performance positiva da cota individual no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.805017R$ 21.100.9293
05/05/20261.805489R$ 21.106.4453
06/05/20261.808523R$ 21.141.9173
07/05/20261.807392R$ 21.128.6873
08/05/20261.808134R$ 21.137.3683
11/05/20261.806093R$ 21.113.4993
12/05/20261.805655R$ 21.108.3833
13/05/20261.803936R$ 21.088.2933
14/05/20261.805790R$ 21.109.9613
15/05/20261.805129R$ 21.102.2323

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