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AEG 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 46.449.928/0001-59  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.872.252
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
07/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.449.928/0001-59
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/09/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AEG 4 Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de Fundo de Investimento (FI), registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 13 de setembro de 2022 e possui como administrador o Banco Daycoval S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão dos recursos e a tomada de decisões estratégicas sobre a carteira do fundo são de responsabilidade da Algarve Capital Gestão de Recursos Ltda. Em termos de estrutura financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.872.252, conforme dados apurados em 7 de maio de 2025. Como um fundo de investimento financeiro, sua estrutura visa permitir a alocação de recursos em ativos disponíveis no mercado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por ser um FI, o fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias específicas definidas pela gestão, operando sob as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro. A transparência e a governança são asseguradas pela atuação conjunta entre a administradora e a gestora, garantindo que o fundo opere em conformidade com as exigências legais e os objetivos propostos desde a sua constituição.

Performance — Último Mês

126.9584127.7462128.5579129.345704/0515/0529/05-1.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 1,8457%. O valor da cota iniciou o mês em 129,3457 e encerrou em 126,9583. Observou-se uma tendência de queda persistente na série, pontuada por breves recuperações nos dias 11, 18 e 25 de maio, que não foram suficientes para reverter o movimento de baixa acumulado. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 5,4618% no período, ao passar de R$ 1.034.904 para R$ 978.379. É importante notar uma queda mais acentuada no patrimônio líquido no último dia da série, 29 de maio, quando o montante reduziu-se significativamente em relação ao dia anterior. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A performance reflete um cenário de desvalorização contínua dos ativos que compõem a carteira, resultando na redução do valor patrimonial total do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026129.345721R$ 1.034.9041
05/05/2026129.129682R$ 1.033.1751
06/05/2026128.913852R$ 1.031.4481
07/05/2026128.698648R$ 1.029.7271
08/05/2026128.483030R$ 1.028.0011
11/05/2026128.864652R$ 1.031.0551
12/05/2026128.644664R$ 1.029.2951
13/05/2026128.425032R$ 1.027.5371
14/05/2026128.205027R$ 1.025.7771
15/05/2026127.984612R$ 1.024.0141

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