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ADVISORY METRUS PLANO II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

CNPJ 35.939.526/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 84.005.853
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.939.526/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
28/05/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ADVISORY METRUS PLANO II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 28 de maio de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em investimento no exterior, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela XP Allocation Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Banco BNP Paribas Brasil S/A. O fundo tem como característica principal a flexibilidade na composição de seus ativos, permitindo a exposição a diferentes mercados e instrumentos financeiros, inclusive aqueles situados fora do território nacional. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 84.005.853, conforme apurado em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado com viés internacional, sua estrutura permite que a gestão explore diversas estratégias de alocação, buscando o cumprimento dos objetivos definidos em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura profissional de gestão e administração, operando sob as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.22011.24151.26371.285104/0515/0529/05+4.61%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 4,6079% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 85.997.027 para R$ 89.959.644, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade característica do período. Após uma queda inicial observada em 05/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação. Momentos de alta relevantes foram registrados especialmente na segunda quinzena de maio, com destaque para o dia 13/05, quando a cota saltou de 1,220065 para 1,250208, e para o dia 26/05, que marcou uma aceleração significativa no valor da cota. Por outro lado, quedas pontuais ocorreram em datas como 12/05 e 18/05, interrompendo brevemente a tendência de valorização. O encerramento do mês ocorreu no patamar máximo da série, consolidando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.228529R$ 85.997.0271
05/05/20261.221158R$ 85.481.0791
06/05/20261.238525R$ 86.696.7551
07/05/20261.239066R$ 86.734.6101
08/05/20261.234397R$ 86.407.7751
11/05/20261.235058R$ 86.454.0431
12/05/20261.220065R$ 85.404.5631
13/05/20261.250208R$ 87.514.5491
14/05/20261.257038R$ 87.992.6271
15/05/20261.259139R$ 88.139.7261

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