ADVANTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 35.363.428/0001-83 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

35.363.428/0001-83

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

13/11/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Advantus I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 13 de novembro de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o produto possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura do fundo permite a alocação em diversos ativos financeiros, com uma característica marcante voltada para títulos de crédito privado, o que implica uma exposição específica a riscos de emissores corporativos ou bancários. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 14 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.339.578. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação dentro da categoria multimercado, operando sob a supervisão técnica e operacional das instituições financeiras responsáveis, seguindo as normas vigentes para fundos de investimento registrados na CVM.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,0947%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, registrando uma redução de 1,1955%, passando de R$ 3.045.257 para R$ 3.008.851 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela momentos de volatilidade pontual. Observou-se uma queda relevante na cota no dia 07/05, quando o valor recuou de 1,535726 para 1,532387. Outro movimento de baixa expressivo ocorreu em 22/05, com a cota atingindo o patamar de 1,529950, o menor nível registrado no período. Apesar de tentativas de recuperação em datas subsequentes, como observado em 25/05, a trajetória consolidada ao final do mês refletiu a pressão negativa sobre o valor da cota e o montante total do patrimônio sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.535541	R$ 3.045.257	1
05/05/2026	1.535644	R$ 3.045.462	1
06/05/2026	1.535726	R$ 3.045.625	1
07/05/2026	1.532387	R$ 3.039.002	1
08/05/2026	1.533109	R$ 3.040.435	1
11/05/2026	1.531530	R$ 3.037.303	1
12/05/2026	1.532577	R$ 3.039.380	1
13/05/2026	1.531733	R$ 3.004.234	1
14/05/2026	1.532491	R$ 3.005.721	1
15/05/2026	1.532706	R$ 3.006.143	1

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