ADIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O ADIL Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 21 de fevereiro de 2022. Classificado pela CVM como Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Investimento no Exterior, o fundo busca diversificar suas alocações, com foco específico em crédito privado. A estrutura de governança do fundo é composta pelo Itaú Unibanco S.A., que atua como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Devido às suas características e estratégia, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.018.664. O veículo opera sob a modalidade de responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Trata-se de um instrumento financeiro estruturado para investidores qualificados que buscam exposição a ativos de crédito e mercados internacionais dentro de uma estratégia multimercado.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ADIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 42.502.314/0001-32 (42502314000132), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes