ADHARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · 17.706.062/0001-16 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

17.706.062/0001-16

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

08/05/2013

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Adhara Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, operando no mercado brasileiro desde 8 de maio de 2013. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, seguindo uma política de investimento flexível conforme definido em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas ficam a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que atua na seleção dos investimentos que compõem a carteira. Com base nos dados registrados em 10 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.404.691. Por ser um fundo multimercado, sua composição pode variar entre diferentes classes de ativos, sendo uma alternativa voltada a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando sempre as regras e diretrizes estabelecidas pelos gestores e administradores responsáveis pela condução do fundo.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,7850%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 1.262.066 para R$ 1.239.538, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência de desvalorização inicial, com a cota atingindo o patamar de 0,202882 em 08/05. Após esse momento, observou-se uma breve recuperação entre os dias 12/05 e 13/05, quando a cota subiu para 0,204481. Contudo, o fundo não sustentou o movimento de alta, enfrentando uma queda acentuada em 27/05, quando a cota recuou para 0,200961. Nos dois últimos dias do período, o valor da cota e o patrimônio líquido estabilizaram-se em 0,201390 e R$ 1.239.538, respectivamente, encerrando o mês com o resultado negativo acumulado mencionado anteriormente.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	0.205050	R$ 1.262.066	1
05/05/2026	0.204346	R$ 1.257.729	1
06/05/2026	0.203884	R$ 1.254.885	1
07/05/2026	0.203065	R$ 1.249.844	1
08/05/2026	0.202882	R$ 1.248.720	1
11/05/2026	0.202767	R$ 1.248.013	1
12/05/2026	0.203526	R$ 1.252.683	1
13/05/2026	0.204481	R$ 1.258.561	1
14/05/2026	0.204391	R$ 1.258.006	1
15/05/2026	0.203747	R$ 1.254.042	1

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