Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ADCC FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado. O fundo iniciou suas atividades em 14 de agosto de 2025 e é classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado à alocação em ativos de renda fixa. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estratégia do fundo concentra-se no investimento em debêntures de infraestrutura, ativos de crédito privado que visam financiar projetos de desenvolvimento nacional. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura busca atender às diretrizes regulatórias específicas para este segmento de mercado. A política de investimento é focada na composição de uma carteira de renda fixa, observando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Até o momento, não foram disponibilizados dados atualizados sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura dentro de um ambiente gerido por uma instituição financeira de grande porte.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.061705 | R$ 21.234.100 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.062252 | R$ 21.245.058 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.062055 | R$ 21.241.117 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.062888 | R$ 21.257.765 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.062246 | R$ 21.244.939 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.063125 | R$ 21.262.511 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.063447 | R$ 21.268.941 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.064381 | R$ 21.287.639 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.065101 | R$ 21.302.030 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.065425 | R$ 21.308.510 | 1 |
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